内容摘要：私募排排网数据显示，有业绩记录的11107只私募证券产品，2024年度收益均值为11.19%，其中8471只产品实现正收益，占比高达76.27%。具体来看。5%分位数收益达50.90%，25%分位数收益达20.11%，75%分位数收益为0.50%。
期货及衍生品策略领跑2024年五大策略收益榜。私募排排网数据显示，有业绩记录的1309只期货及衍生品策略产品，2024年收益均值为12.17%，其中1022只产品实现正收益，占比为78.07%。期货就衍生品策略2024年表现出色，主要是少数产品抓住了个别品种的趋势性交易机会，从而实现了不错的收益，诸如贵金属以及股指期货的上涨行情。
紧随其后的是股票策略。私募排排网数据显示，有业绩记录的7245只股票策略产品，2024年收益均值为11.30%。具体来看，5%分位数收益达52.95%，25%分位数收益达21.29%。值得一提的是，股票策略收益主要来自于9-10月份，在此之前，股票策略整体收益为负，在五大策略中垫底，之后伴随着A股市场走出一轮快速大涨行情，股票策略不仅借机收复了失地，同时还实现了不错的收益。
多资产策略表现优于组合基金。私募排排网数据显示，有业绩记录的1315只多资产策略产品，2024年收益均值为11.04%；而有业绩记录的398只组合基金产品，2024年收益均值为9.99%。组合基金表现不及多资产策略，主要是因为组合基金追求分散配置，而多资产策略则有把握不同资产之间的轮动机会。
2024年A股市场整体呈现出“V”型反转的走势，尤其是9月24日之后，在政策的刺激下走出了一波急速大涨行情；债券市场则在宽松的货币政策和积极的财政政策支持下，信用债市场和利率债市场均有出色表现，结构性特征明显；大宗商品则受地缘冲突以及货币政策调整等因素影响，整体出现明显分化走势，其中贵金属表现强势，农产品则震荡下行，趋势行情明显。
私募排排网数据显示，有业绩记录的11107只私募证券产品，2024年度收益均值为11.19%，其中8471只产品实现正收益，占比高达76.27%。具体来看。5%分位数收益达50.90%，25%分位数收益达20.11%，75%分位数收益为0.50%。
期货及衍生品策略领跑2024年五大策略收益榜。私募排排网数据显示，有业绩记录的1309只期货及衍生品策略产品，2024年收益均值为12.17%，其中1022只产品实现正收益，占比为78.07%。期货就衍生品策略2024年表现出色，主要是少数产品抓住了个别品种的趋势性交易机会，从而实现了不错的收益，诸如贵金属以及股指期货的上涨行情。
紧随其后的是股票策略。私募排排网数据显示，有业绩记录的7245只股票策略产品，2024年收益均值为11.30%。具体来看，5%分位数收益达52.95%，25%分位数收益达21.29%。值得一提的是，股票策略收益主要来自于9-10月份，在此之前，股票策略整体收益为负，在五大策略中垫底，之后伴随着A股市场走出一轮快速大涨行情，股票策略不仅借机收复了失地，同时还实现了不错的收益。
多资产策略表现优于组合基金。私募排排网数据显示，有业绩记录的1315只多资产策略产品，2024年收益均值为11.04%；而有业绩记录的398只组合基金产品，2024年收益均值为9.99%。组合基金表现不及多资产策略，主要是因为组合基金追求分散配置，而多资产策略则有把握不同资产之间的轮动机会。
债券策略虽然收益在五大策略中垫底，但其整体表现出色。私募排排网数据显示，有业绩记录的840只债券策略产品，2024年度收益均值为7.91%，其中735只产品实现正收益，占比高达87.50%。
股票策略中，量化整体跑赢主观。私募排排网数据显示，截至12月31日，有业绩记录的1178只量化多头产品，2024年度收益均值为14.32%。反观主观多头，有业绩记录的5432只主观多头产品，2024年度收益均值为11.33%。量化多头产品分化较小，多数产品表现较好是其跑赢主观的主要原因。具体来看，量化多头产品正收益占比达82.17%，高于主观的74.64%。此外，量化多头产品75%分位数收益达4.91%，而主观多头产品75%分位数收益为-1.09%。
股票市场中性策略表现垫底。私募排排网数据显示，截至12月31日，有业绩记录的440只股票市场中性策略产品，2024年度收益均值为4.11%，大幅跑输同样有加入对冲的股票多空策略。从收益表现来看，股票市场中性策略2024年迎来较大挑战，一方面是获取超额收益的难度提升，另一方面是股指期货的基差波动加剧，导致对冲成本显著上升。
期货及衍生品策略中，主观CTA大幅跑赢量化CTA，跟股票策略刚好相反，主要是因为量化CTA属于多品种交易，而主观CTA交易品种少，更容易抓住少数品种的大趋势行情。私募排排网数据显示，截至12月31日，有业绩记录的343只主观CTA产品，2024年度收益均值为18.53%。而有业绩记录的739只量化CTA产品，2024年度收益均值为10.84%，明显不及主观CTA。而且具体来看，主观CTA策略中，高收益产品占比明显高于量化CTA，主观CTA策略5%分位数收益高达87.90%，25%分位数收益达31.06%，远高于量化CTA。
期权策略在期货及衍生品策略中表现垫底。私募排排网数据显示，截至12月31日，有业绩记录的203只期权策略产品，2024年度收益均值为6.62%，不及主观CTA策略的一半。
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